Vasalvi BPO Financeiro • Cliente
CORRADO GERENCIAL
Dashboard financeiro executivo • Exercício 2026
Janeiro a Maio:Realizado fechado
Junho:Realizado parcial (mês em curso)
Julho a Dezembro:Provisão de caixa (previsto)
Recorte atual: 6 realizado (Jun parcial) • 6 em provisão
Receitas realizadas
R$ 7.358.455,61
Realizado: Jan/26 a Jun/26 (Jun parcial) • intercompany excluído
Despesas realizadas
-R$ 6.233.981,54
Operacional, base caixa • intercompany excluído
Resultado operacional realizado
R$ 1.124.474,07
Margem 15,3% • sem intercompany
Investimentos e financiamentos (realizado)
-R$ 673.673,29
Categorias 5.01, 5.02 e 5.05
Fluxo líquido realizado
R$ 778.204,77
Provisão Jul a Dez: -R$ 4.521.313,14
Saldo de caixa projetado (fim do recorte)
-R$ 3.656.861,04
Inclui provisão de R$ 2.142.780,59 em receitas
Evolução de caixa
Receitas, despesas operacionais e saldo projetado.
Resultado operacional
Mês a mês.
Composição das despesas
Onde o caixa está sendo consumido.
- Despesas com Vendas e ServiçosR$ 5.082.126,22
- Despesas ComerciaisR$ 3.845.457,59
- Despesas com ImóvelR$ 897.402,15
- Despesas com ColaboradoresR$ 886.729,35
- Despesas AdministrativasR$ 617.765,60
- Despesas com DiretoriaR$ 574.163,85
- Despesas com Salários e EncargosR$ 163.355,79
- Despesas com VeículosR$ 101.463,35
Composição das receitas
Origem das entradas no período.
- Receitas de Vendas e de ServiçosR$ 8.315.564,77
- Receitas FinanceirasR$ 39.561,58
- Outras Receitas e EntradasR$ 1.146.109,85
Leitura executiva
VisãoConsolidado
Período observado12 meses
Volume de entradasR$ 9.501.236,20
Volume de saídas-R$ 12.349.607,49
Margem operacional-30%
Runway estimado (ritmo atual)Operação superavitária